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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 549.00 | 5 563.00 | 2 986.00 | 8 549.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 922.00 | 66 559.00 | 7 363.00 | 73 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 654.00 | 74 283.00 | 267 371.00 | 341 654.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 878.00 | | 143 878.00 | 143 878.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 7 392 259.00 | | 7 392 259.00 | 7 392 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 553.00 | | 7 613 553.00 | 7 613 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 206.00 | 74 283.00 | 7 880 923.00 | 7 955 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 171.00 | 261 171.00 | | 261 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
DG Autres réserves | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
DH Report à nouveau | 27 648.00 | 156 865.00 | | 27 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 669.00 | 70 783.00 | | 101 669.00 |
DL TOTAL (I) | 454 207.00 | 552 538.00 | | 454 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 438.00 | 929.00 | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 254.00 | 157 522.00 | | 216 254.00 |
EA Autres dettes | 7 096 880.00 | 7 170 619.00 | | 7 096 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 426 716.00 | 7 329 070.00 | | 7 426 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 923.00 | 7 881 608.00 | | 7 880 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 426 716.00 | 7 329 070.00 | | 7 426 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 580.00 | | 1 866 580.00 | 1 866 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 580.00 | | 1 866 580.00 | 1 866 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 005.00 | 2 880.00 | | 34 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 893.00 | 10 605.00 | | 50 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 195.00 | 1 780 294.00 | | 1 903 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 526.00 | 1 709 510.00 | | 1 801 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 669.00 | 70 783.00 | | 101 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 013.00 | | 2 641.00 | 339 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 189.00 | | 1 950.00 | 261 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 392.00 | | 691.00 | 75 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 036.00 | 10 246.00 | | 64 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 3 204.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | 7 042.00 | | 61 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096 880.00 | 7 096 880.00 | | 7 096 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 143 878.00 | | | 143 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 636.00 | 219 636.00 | | 219 636.00 |
VW T.V.A. | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 426 716.00 | 7 426 716.00 | | 7 426 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 807.00 | 30 912.00 | | 28 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 388.00 | 49 334.00 | | 43 388.00 |
ST Autres comptes | 245 003.00 | 172 079.00 | | 245 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 780.00 | 155 027.00 | | 133 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 088.00 | 28 900.00 | | 5 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | 2 130.00 | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 595.00 | 33 042.00 | | 32 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 467.00 | 346 337.00 | | 387 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 537.00 | 56 416.00 | | 54 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 170.00 | 376 440.00 | | 422 170.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |