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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 548.00 | 9 916.00 | 10 631.00 | 20 548.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 015.00 | 88 737.00 | 442 278.00 | 531 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 331.00 | 98 653.00 | 727 678.00 | 826 331.00 |
BN En cours de production de biens | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 683.00 | | 161 683.00 | 161 683.00 |
BZ Autres créances | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
CF Disponibilités | 6 922 023.00 | | 6 922 023.00 | 6 922 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 453.00 | | 7 247 453.00 | 7 247 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 784.00 | 98 653.00 | 7 975 131.00 | 8 073 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 171.00 | 261 171.00 | | 261 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
DG Autres réserves | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | 94 977.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 297 252.00 | 389 184.00 | | 297 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 645.00 | 369 703.00 | | 407 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 40 543.00 | | 75 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 342.00 | 198 639.00 | | 254 342.00 |
EA Autres dettes | 6 932 847.00 | 6 847 991.00 | | 6 932 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | 31 177.00 | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 677 879.00 | 7 488 982.00 | | 7 677 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 131.00 | 7 878 166.00 | | 7 975 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 360 122.00 | 7 145 218.00 | | 7 360 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 384.00 | | 128 177.00 | 707 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 230.00 | 826 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 531 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 139.00 | | 11 998.00 | 263 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 313.00 | | 116 179.00 | 422 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 686.00 | 49 444.00 | 7 477.00 | 56 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 2 853.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 622.00 | 46 591.00 | 7 477.00 | 49 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932 847.00 | 6 932 847.00 | | 6 932 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VC Groupe et associés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 764.00 | 26 007.00 | 107 258.00 | 343 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VP Divers | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |
VW T.V.A. | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 879.00 | 7 360 122.00 | 107 258.00 | 7 677 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 117.00 | 29 563.00 | | 32 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 068.00 | 48 927.00 | | 42 068.00 |
ST Autres comptes | 278 623.00 | 257 808.00 | | 278 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 818.00 | 157 169.00 | | 166 818.00 |
YT Sous‐traitance | 28 097.00 | 8 890.00 | | 28 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | 2 889.00 | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 025.00 | 32 452.00 | | 36 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 181.00 | 374 876.00 | | 407 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 537.00 | 64 638.00 | | 71 537.00 |
ZE Dividendes | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 606.00 | 472 795.00 | | 515 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |