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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 494.00 | 21 526.00 | 6 968.00 | 28 494.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 185.00 | 250 037.00 | 339 149.00 | 589 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 448.00 | 271 563.00 | 620 885.00 | 892 448.00 |
BN En cours de production de biens | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
BZ Autres créances | 9 195 914.00 | | 9 195 914.00 | 9 195 914.00 |
CF Disponibilités | 248 024.00 | | 248 024.00 | 248 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 564 271.00 | | 9 564 271.00 | 9 564 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 456 719.00 | 271 563.00 | 10 185 156.00 | 10 456 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 171.00 | 261 171.00 | | 261 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
DG Autres réserves | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 658.00 | 116 868.00 | | 124 658.00 |
DL TOTAL (I) | 418 865.00 | 411 075.00 | | 418 865.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 427.00 | 433 816.00 | | 344 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | 5 050.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 100 476.00 | | 97 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 962.00 | 216 490.00 | | 216 962.00 |
EA Autres dettes | 9 078 837.00 | 8 504 229.00 | | 9 078 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 743 091.00 | 9 260 060.00 | | 9 743 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 185 156.00 | 9 694 336.00 | | 10 185 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 489 306.00 | 7 649 255.00 | | 9 489 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 373.00 | | 2 108 373.00 | 2 108 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 373.00 | | 2 108 373.00 | 2 108 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 103.00 | 67 516.00 | | 55 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 233.00 | 7 717.00 | | 34 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 233.00 | 7 717.00 | | 34 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 238.00 | 8 465.00 | | 7 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | 8 465.00 | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 995.00 | -748.00 | | 26 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 344.00 | 41 458.00 | | 42 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 151.00 | 2 098 581.00 | | 2 198 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 493.00 | 1 981 713.00 | | 2 073 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 658.00 | 116 868.00 | | 124 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 016.00 | | 6 432.00 | 886 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 624.00 | | 460.00 | 282 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 214.00 | | 5 972.00 | 583 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 638.00 | 63 925.00 | | 207 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 289.00 | 4 237.00 | | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 349.00 | 59 688.00 | | 190 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078 837.00 | 9 078 837.00 | | 9 078 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 199.00 | 90 414.00 | 127 231.00 | 344 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164 387.00 | 9 164 387.00 | | 9 164 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 332 953.00 | 9 332 953.00 | | 9 332 953.00 |
VW T.V.A. | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 743 091.00 | 9 489 306.00 | 127 231.00 | 9 743 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 365.00 | 20 835.00 | | 22 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 278.00 | 36 031.00 | | 47 278.00 |
ST Autres comptes | 305 127.00 | 295 436.00 | | 305 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 798.00 | 167 161.00 | | 165 798.00 |
YT Sous‐traitance | 10 217.00 | 16 338.00 | | 10 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 4 960.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 212.00 | 25 795.00 | | 25 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 008.00 | 428 451.00 | | 424 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 918.00 | 96 800.00 | | 70 918.00 |
ZE Dividendes | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 420.00 | 514 966.00 | | 528 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |