| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 549.00 | 7 063.00 | 1 486.00 | 8 549.00 |
AH Fonds commercial | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 313.00 | 49 622.00 | 372 691.00 | 422 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 384.00 | 56 686.00 | 650 698.00 | 707 384.00 |
BN En cours de production de biens | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BZ Autres créances | 128 605.00 | | 128 605.00 | 128 605.00 |
CF Disponibilités | 7 017 324.00 | | 7 017 324.00 | 7 017 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 468.00 | | 7 227 468.00 | 7 227 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 852.00 | 56 686.00 | 7 878 166.00 | 7 934 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 171.00 | 261 171.00 | | 261 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
DG Autres réserves | 6 920.00 | 37 602.00 | | 6 920.00 |
DH Report à nouveau | | 27 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 977.00 | 101 669.00 | | 94 977.00 |
DL TOTAL (I) | 389 184.00 | 454 207.00 | | 389 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 703.00 | 373.00 | | 369 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 21 438.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 35 583.00 | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 639.00 | 216 254.00 | | 198 639.00 |
EA Autres dettes | 6 847 991.00 | 7 096 880.00 | | 6 847 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 177.00 | 56 188.00 | | 31 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 982.00 | 7 426 716.00 | | 7 488 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 166.00 | 7 880 923.00 | | 7 878 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 145 218.00 | 7 426 716.00 | | 7 145 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 108.00 | | 1 872 108.00 | 1 872 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 108.00 | | 1 872 108.00 | 1 872 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 913.00 | 34 005.00 | | 28 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 895.00 | 3 353.00 | | 6 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 372.00 | 3 353.00 | | 12 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | -3 353.00 | | 3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 50 893.00 | | 13 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 804.00 | 1 903 195.00 | | 1 918 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 828.00 | 1 801 526.00 | | 1 823 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 977.00 | 101 669.00 | | 94 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 654.00 | | 412 856.00 | 341 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 126.00 | 707 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 126.00 | 422 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 139.00 | | | 263 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 083.00 | | 393 356.00 | 76 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 19 500.00 | 2 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 283.00 | 25 308.00 | 42 905.00 | 74 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 1 500.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 719.00 | 23 808.00 | 42 905.00 | 68 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847 991.00 | 6 847 991.00 | | 6 847 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UX Autres créances clients | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VC Groupe et associés | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 457.00 | 25 692.00 | 105 958.00 | 369 457.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 982.00 | 7 145 218.00 | 105 958.00 | 7 488 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 563.00 | 28 807.00 | | 29 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 927.00 | 43 388.00 | | 48 927.00 |
ST Autres comptes | 257 808.00 | 245 003.00 | | 257 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 169.00 | 133 780.00 | | 157 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 088.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | 3 788.00 | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 452.00 | 32 595.00 | | 32 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 876.00 | 387 467.00 | | 374 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 638.00 | 54 537.00 | | 64 638.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 795.00 | 422 170.00 | | 472 795.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |