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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 1 335.00 | 1 044.00 | 2 379.00 |
AH Fonds commercial | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 644.00 | 62 464.00 | 10 180.00 | 72 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 099.00 | 69 538.00 | 156 561.00 | 226 099.00 |
BT Marchandises | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 778.00 | 12 026.00 | 180 752.00 | 192 778.00 |
BZ Autres créances | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CF Disponibilités | 255 495.00 | | 255 495.00 | 255 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 329.00 | 12 026.00 | 862 303.00 | 874 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 429.00 | 81 565.00 | 1 018 864.00 | 1 100 429.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
DH Report à nouveau | -47 867.00 | -69 579.00 | | -47 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 130.00 | 21 712.00 | | 29 130.00 |
DL TOTAL (I) | 232 206.00 | 203 076.00 | | 232 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 898.00 | 22 143.00 | | 16 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 706.00 | 262 638.00 | | 262 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 016.00 | 95 814.00 | | 131 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | 63 709.00 | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 323 492.00 | 344 905.00 | | 323 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 658.00 | 789 209.00 | | 786 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 864.00 | 992 285.00 | | 1 018 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 657.00 | 780 555.00 | | 782 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 472.00 | | 1 308 472.00 | 1 308 472.00 |
FG Production vendue services | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 606.00 | | 1 334 606.00 | 1 334 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 591.00 | 20 761.00 | | 17 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 031.00 | 3 164.00 | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 119.00 | 2 829.00 | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | 2 829.00 | | 5 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 515.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 515.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | 2 315.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 593.00 | 1 331 861.00 | | 1 357 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 463.00 | 1 310 150.00 | | 1 328 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 130.00 | 21 712.00 | | 29 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 502.00 | | | 247 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 403.00 | 226 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 808.00 | 142 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 78 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 726.00 | 8 160.00 | 21 347.00 | 82 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 1 476.00 | 14 753.00 | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 114.00 | 6 684.00 | 6 595.00 | 68 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 492.00 | 323 492.00 | | 323 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 653.00 | 4 651.00 | 4 002.00 | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VP Divers | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 974.00 | 291 734.00 | 4 240.00 | 295 974.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 659.00 | 782 657.00 | 4 002.00 | 786 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 675.00 | 29 956.00 | | 19 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 122.00 | 30 315.00 | | 24 122.00 |
ST Autres comptes | 178 708.00 | 184 283.00 | | 178 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 064.00 | 58 610.00 | | 60 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 31 000.00 | 53 845.00 | | 31 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 2 589.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 285.00 | 32 545.00 | | 22 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 917.00 | 250 611.00 | | 257 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 266.00 | 142 243.00 | | 162 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 894.00 | 327 054.00 | | 293 894.00 |