| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 2 340.00 | 1 415.00 | 3 755.00 |
AH Fonds commercial | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366.00 | 3 973.00 | 3 393.00 | 7 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 871.00 | 35 114.00 | 2 757.00 | 37 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 279.00 | 41 427.00 | 149 852.00 | 191 279.00 |
BT Marchandises | 291 463.00 | | 291 463.00 | 291 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 475.00 | 12 026.00 | 158 449.00 | 170 475.00 |
BZ Autres créances | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 232 695.00 | | 232 695.00 | 232 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 165.00 | 12 026.00 | 719 139.00 | 731 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 444.00 | 53 453.00 | 868 991.00 | 922 444.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
DH Report à nouveau | -43 913.00 | 14 631.00 | | -43 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 030.00 | -58 544.00 | | -56 030.00 |
DL TOTAL (I) | 151 000.00 | 207 030.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | 6 489.00 | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 813.00 | 255 482.00 | | 254 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 859.00 | 128 276.00 | | 162 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 502.00 | 78 779.00 | | 53 502.00 |
EA Autres dettes | 220 277.00 | 249 093.00 | | 220 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 991.00 | 718 118.00 | | 717 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 991.00 | 925 148.00 | | 868 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 990.00 | 718 118.00 | | 717 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 540.00 | 6 489.00 | | 26 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 768.00 | | 1 001 768.00 | 1 001 768.00 |
FG Production vendue services | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 715.00 | | 1 018 715.00 | 1 018 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 818.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 152.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 172.00 | 1 182 993.00 | | 1 036 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 202.00 | 1 241 537.00 | | 1 092 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 030.00 | -58 544.00 | | -56 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 876.00 | | 2 403.00 | 188 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 675.00 | | 1 679.00 | 142 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | | 724.00 | 44 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 643.00 | 2 783.00 | | 38 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 686.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 2 098.00 | | 36 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 859.00 | 162 859.00 | | 162 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 277.00 | 220 277.00 | | 220 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VI Groupe et associés | 254 813.00 | 254 813.00 | | 254 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 074.00 | 205 884.00 | 1 190.00 | 207 074.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 991.00 | 717 990.00 | | 717 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 294.00 | | 2 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 557.00 | 25 035.00 | | 24 557.00 |
ST Autres comptes | 138 419.00 | 166 042.00 | | 138 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 538.00 | 60 044.00 | | 42 538.00 |
YT Sous‐traitance | 19 006.00 | 19 743.00 | | 19 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 2 638.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 4 932.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 757.00 | 232 119.00 | | 205 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 415.00 | 120 003.00 | | 90 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 521.00 | 270 865.00 | | 224 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |