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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 823.00 | 1 253.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 644.00 | 69 139.00 | 3 504.00 | 72 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 796.00 | 75 703.00 | 150 094.00 | 225 796.00 |
BT Marchandises | 343 802.00 | | 343 802.00 | 343 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 532.00 | 12 026.00 | 208 506.00 | 220 532.00 |
BZ Autres créances | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CF Disponibilités | 263 953.00 | | 263 953.00 | 263 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 651.00 | 12 026.00 | 865 625.00 | 877 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 448.00 | 87 729.00 | 1 015 719.00 | 1 103 448.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
DH Report à nouveau | -5 701.00 | -18 737.00 | | -5 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037.00 | 13 036.00 | | 11 037.00 |
DL TOTAL (I) | 256 279.00 | 245 242.00 | | 256 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | 11 639.00 | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 569.00 | 256 090.00 | | 255 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 116 419.00 | | 153 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 796.00 | 69 349.00 | | 83 796.00 |
EA Autres dettes | 260 169.00 | 296 339.00 | | 260 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 440.00 | 749 836.00 | | 759 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 719.00 | 995 078.00 | | 1 015 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 679.00 | 749 836.00 | | 752 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 761.00 | 7 637.00 | | 6 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 393.00 | | 1 264 393.00 | 1 264 393.00 |
FG Production vendue services | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 071.00 | | 1 285 071.00 | 1 285 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 866.00 | 25 468.00 | | 26 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 558.00 | 2 909.00 | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2 740.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 3 775.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -3 775.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 555.00 | 1 326 258.00 | | 1 312 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 518.00 | 1 313 222.00 | | 1 301 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037.00 | 13 036.00 | | 11 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 796.00 | | | 225 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 281.00 | 3 422.00 | | 72 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 415.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 872.00 | 3 007.00 | | 71 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 169.00 | 260 169.00 | | 260 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 181 007.00 | 181 007.00 | | 181 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
VI Groupe et associés | 255 569.00 | 255 569.00 | | 255 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VP Divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 636.00 | 269 396.00 | 4 240.00 | 273 636.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 440.00 | 752 679.00 | 6 761.00 | 759 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 14 772.00 | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 137.00 | 18 947.00 | | 28 137.00 |
ST Autres comptes | 168 033.00 | 163 585.00 | | 168 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 024.00 | 56 725.00 | | 62 024.00 |
YT Sous‐traitance | 16 828.00 | 19 833.00 | | 16 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | 2 683.00 | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 528.00 | 17 455.00 | | 5 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 410.00 | 254 675.00 | | 253 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 248.00 | 119 810.00 | | 134 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 755.00 | 259 089.00 | | 284 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |