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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 408.00 | 1 668.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 644.00 | 66 132.00 | 6 511.00 | 72 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 796.00 | 72 281.00 | 153 516.00 | 225 796.00 |
BT Marchandises | 326 876.00 | | 326 876.00 | 326 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 448.00 | 12 026.00 | 227 422.00 | 239 448.00 |
BZ Autres créances | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CF Disponibilités | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 588.00 | 12 026.00 | 841 562.00 | 853 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 384.00 | 84 307.00 | 995 078.00 | 1 079 384.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 593.00 | 191 593.00 | | 191 593.00 |
DH Report à nouveau | -18 737.00 | -47 867.00 | | -18 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 036.00 | 29 130.00 | | 13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 245 242.00 | 232 206.00 | | 245 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 639.00 | 16 898.00 | | 11 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 090.00 | 262 706.00 | | 256 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 419.00 | 131 016.00 | | 116 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 349.00 | 52 547.00 | | 69 349.00 |
EA Autres dettes | 296 339.00 | 323 492.00 | | 296 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 836.00 | 786 658.00 | | 749 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 078.00 | 1 018 864.00 | | 995 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 836.00 | 782 657.00 | | 749 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 637.00 | 8 245.00 | | 7 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 768.00 | | 1 276 768.00 | 1 276 768.00 |
FG Production vendue services | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 825.00 | | 1 299 825.00 | 1 299 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 468.00 | 17 591.00 | | 25 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 909.00 | 4 031.00 | | 2 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 390.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | 56.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 446.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | 4 673.00 | | -3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 258.00 | 1 357 593.00 | | 1 326 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 222.00 | 1 328 463.00 | | 1 313 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 036.00 | 29 130.00 | | 13 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 099.00 | | 2 076.00 | 226 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 225 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 379.00 | 142 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 978.00 | | 2 076.00 | 142 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 538.00 | 4 086.00 | 1 344.00 | 69 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 418.00 | 1 344.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | 3 669.00 | | 68 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 339.00 | 296 339.00 | | 296 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VI Groupe et associés | 256 090.00 | 256 090.00 | | 256 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VP Divers | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 713.00 | 322 473.00 | 4 240.00 | 326 713.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 836.00 | 749 836.00 | | 749 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 772.00 | 19 675.00 | | 14 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 947.00 | 24 122.00 | | 18 947.00 |
ST Autres comptes | 163 585.00 | 178 708.00 | | 163 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 725.00 | 60 064.00 | | 56 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 833.00 | 31 000.00 | | 19 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | 2 609.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 455.00 | 22 285.00 | | 17 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 675.00 | 257 917.00 | | 254 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 810.00 | 162 266.00 | | 119 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 089.00 | 293 894.00 | | 259 089.00 |