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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 229.00 | | 828 229.00 | 828 229.00 |
AP Constructions | 81 924.00 | 78 192.00 | 3 731.00 | 81 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 291.00 | 31 846.00 | 1 444.00 | 33 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 164.00 | 132 309.00 | 838 855.00 | 971 164.00 |
BT Marchandises | 138 292.00 | | 138 292.00 | 138 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BZ Autres créances | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
CF Disponibilités | 389 050.00 | | 389 050.00 | 389 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 070.00 | | 730 070.00 | 730 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 235.00 | 132 309.00 | 1 568 926.00 | 1 701 235.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 875.00 | | | 462 875.00 |
DL TOTAL (I) | 498 075.00 | | | 498 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 887.00 | | | 734 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 218.00 | | | 156 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 851.00 | | | 1 070 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 926.00 | | | 1 568 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 997.00 | | | 434 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 839.00 | | 2 216 839.00 | 2 216 839.00 |
FG Production vendue services | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 816.00 | | 2 273 816.00 | 2 273 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 045.00 | | | 2 286 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 170.00 | | | 1 823 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 875.00 | | | 462 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 707.00 | | | 970 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 109.00 | 11 429.00 | 228.00 | 121 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | 11 429.00 | 228.00 | 121 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 888.00 | 99 034.00 | 396 230.00 | 734 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 851.00 | 434 998.00 | 396 230.00 | 1 070 851.00 |