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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 230.00 | | 828 230.00 | 828 230.00 |
AP Constructions | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 745.00 | 23 155.00 | 590.00 | 23 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 566.00 | 35 432.00 | 2 134.00 | 37 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 664.00 | 140 511.00 | 839 154.00 | 979 664.00 |
BT Marchandises | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BZ Autres créances | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
CF Disponibilités | 233 821.00 | | 233 821.00 | 233 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 226.00 | | 648 226.00 | 648 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 891.00 | 140 511.00 | 1 487 380.00 | 1 627 891.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 314.00 | 359 638.00 | | 359 314.00 |
DL TOTAL (I) | 394 514.00 | 394 838.00 | | 394 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 931.00 | 432 913.00 | | 329 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 188.00 | 318 936.00 | | 410 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 832.00 | 143 081.00 | | 169 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 724.00 | 126 232.00 | | 182 724.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 11 873.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 866.00 | 1 033 036.00 | | 1 092 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 380.00 | 1 427 875.00 | | 1 487 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 325.00 | 1 033 036.00 | | 853 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 853.00 | | 2 313 853.00 | 2 313 853.00 |
FG Production vendue services | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 444.00 | | 2 374 444.00 | 2 374 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | 26 392.00 | | 5 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 296.00 | 70 202.00 | | 69 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 762.00 | 2 258 634.00 | | 2 386 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 448.00 | 1 898 995.00 | | 2 027 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 314.00 | 359 638.00 | | 359 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 149.00 | | 4 516.00 | 975 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 230.00 | | | 828 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 269.00 | | 2 966.00 | 140 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 1 550.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 067.00 | 1 444.00 | | 139 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 067.00 | 1 444.00 | | 139 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 832.00 | 169 832.00 | | 169 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 931.00 | 90 390.00 | 239 541.00 | 329 931.00 |
VI Groupe et associés | 410 188.00 | 410 188.00 | | 410 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 661.00 | 193 661.00 | | 193 661.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 866.00 | 853 325.00 | 239 541.00 | 1 092 866.00 |