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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 229.00 | | 828 229.00 | 828 229.00 |
AP Constructions | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 744.00 | 22 859.00 | 884.00 | 23 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 600.00 | 34 283.00 | 316.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 148.00 | 139 067.00 | 836 081.00 | 975 148.00 |
BT Marchandises | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
BZ Autres créances | 136 727.00 | | 136 727.00 | 136 727.00 |
CF Disponibilités | 189 491.00 | | 189 491.00 | 189 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 793.00 | | 591 793.00 | 591 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 941.00 | 139 067.00 | 1 427 874.00 | 1 566 941.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 638.00 | | | 359 638.00 |
DL TOTAL (I) | 394 838.00 | | | 394 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 913.00 | | | 432 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 081.00 | | | 143 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 036.00 | | | 1 033 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 874.00 | | | 1 427 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 155.00 | | | 703 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 646.00 | | 2 180 646.00 | 2 180 646.00 |
FG Production vendue services | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 301.00 | | 2 230 301.00 | 2 230 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 633.00 | | | 2 258 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 995.00 | | | 1 898 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 638.00 | | | 359 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 649.00 | | 500.00 | 974 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 230.00 | | | 828 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 500.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 455.00 | 612.00 | | 138 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 455.00 | 612.00 | | 138 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
UX Autres créances clients | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 913.00 | 103 032.00 | 329 881.00 | 432 913.00 |
VI Groupe et associés | 318 936.00 | 318 936.00 | | 318 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 613.00 | | | 102 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 036.00 | 703 155.00 | 329 881.00 | 1 033 036.00 |