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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 229.00 | | 828 229.00 | 828 229.00 |
AP Constructions | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 558.00 | 33 607.00 | 950.00 | 34 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 131.00 | 137 801.00 | 835 330.00 | 973 131.00 |
BT Marchandises | 134 750.00 | | 134 750.00 | 134 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BZ Autres créances | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
CF Disponibilités | 297 205.00 | | 297 205.00 | 297 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 094.00 | | 650 094.00 | 650 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 226.00 | 137 801.00 | 1 485 424.00 | 1 623 226.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 107.00 | | | 344 107.00 |
DL TOTAL (I) | 379 307.00 | | | 379 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 997.00 | | | 635 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 749.00 | | | 252 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 117.00 | | | 1 106 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 424.00 | | | 1 485 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 667.00 | | | 570 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 960.00 | | 2 070 960.00 | 2 070 960.00 |
FG Production vendue services | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 009.00 | | 2 123 009.00 | 2 123 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 704.00 | | | 2 129 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 597.00 | | | 1 785 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 107.00 | | | 344 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 165.00 | | | 971 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 309.00 | 5 493.00 | | 132 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 309.00 | 5 493.00 | | 132 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 941.00 | 252 941.00 | | 252 941.00 |
UX Autres créances clients | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 997.00 | 100 547.00 | 374 551.00 | 635 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
VP Divers | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 117.00 | 570 667.00 | 374 551.00 | 1 106 117.00 |