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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 206 798.00 | 63 385.00 | 143 413.00 | 206 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 277.00 | 31 258.00 | 2 019.00 | 33 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 992.00 | 13 720.00 | 14 271.00 | 27 992.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 106.00 | 494.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 153.00 | 118 256.00 | 488 897.00 | 607 153.00 |
BP En cours de production de services | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BT Marchandises | 738 566.00 | 35 545.00 | 703 020.00 | 738 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 693.00 | 35 545.00 | 904 147.00 | 939 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 845.00 | 153 801.00 | 1 393 044.00 | 1 546 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 917 543.00 | 880 613.00 | | 917 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | 36 931.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 288.00 | 1 026 209.00 | | 1 040 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 987.00 | 159 290.00 | | 137 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 1 107.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 082.00 | 66 663.00 | | 71 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 124 484.00 | | 115 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 584.00 | 23 276.00 | | 26 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 756.00 | 376 003.00 | | 352 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 044.00 | 1 402 212.00 | | 1 393 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 653.00 | | | 605 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 361.00 | | | 265 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 236.00 | 10 194.00 | | 89 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 236.00 | 10 194.00 | | 89 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UP Prêts | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 947.00 | 24 485.00 | 102 347.00 | 137 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 251.00 | 46 974.00 | 7 277.00 | 54 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 675.00 | 168 213.00 | 102 347.00 | 281 675.00 |