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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 206 798.00 | 73 285.00 | 133 513.00 | 206 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 277.00 | 32 223.00 | 1 054.00 | 33 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 992.00 | 13 720.00 | 14 271.00 | 27 992.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 106.00 | 494.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 153.00 | 129 122.00 | 478 032.00 | 607 153.00 |
BP En cours de production de services | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BT Marchandises | 774 156.00 | 39 299.00 | 734 857.00 | 774 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 166 101.00 | | 166 101.00 | 166 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 220.00 | 39 299.00 | 964 921.00 | 1 004 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 374.00 | 168 421.00 | 1 442 953.00 | 1 611 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 931 622.00 | 917 543.00 | | 931 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 478.00 | 14 078.00 | | 35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 766.00 | 1 040 288.00 | | 1 075 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 599.00 | 137 987.00 | | 113 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 174.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 096.00 | 71 082.00 | | 85 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 825.00 | 115 747.00 | | 148 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 899.00 | 26 584.00 | | 17 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 186.00 | 352 756.00 | | 367 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 953.00 | 1 393 044.00 | | 1 442 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 153.00 | | | 607 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 861.00 | | | 266 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 429.00 | 10 866.00 | | 99 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 429.00 | 10 866.00 | | 99 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 825.00 | 148 825.00 | | 148 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UP Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 560.00 | 24 962.00 | 88 598.00 | 113 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VP Divers | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 733.00 | 51 456.00 | 7 277.00 | 58 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 090.00 | 193 492.00 | 88 598.00 | 282 090.00 |