| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 205 486.00 | 111 573.00 | 93 913.00 | 205 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 906.00 | 33 437.00 | 22 469.00 | 55 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 992.00 | 13 720.00 | 14 271.00 | 27 992.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 106.00 | 494.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 132.00 | 168 286.00 | 459 846.00 | 628 132.00 |
BP En cours de production de services | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BT Marchandises | 761 175.00 | 39 516.00 | 721 660.00 | 761 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BZ Autres créances | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CF Disponibilités | 294 356.00 | | 294 356.00 | 294 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 035.00 | 39 516.00 | 1 064 520.00 | 1 104 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 168.00 | 207 801.00 | 1 524 366.00 | 1 732 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 1 099 981.00 | 1 039 689.00 | | 1 099 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 768.00 | 60 292.00 | | 31 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 414.00 | 1 208 647.00 | | 1 240 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 204.00 | 44 764.00 | | 19 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 12.00 | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 339.00 | 93 161.00 | | 91 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 272.00 | 125 224.00 | | 141 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | 37 311.00 | | 30 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 952.00 | 301 655.00 | | 283 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 366.00 | 1 510 302.00 | | 1 524 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 132.00 | | | 628 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 841.00 | | | 287 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 158.00 | 14 302.00 | | 135 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 158.00 | 14 302.00 | | 135 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UP Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 117.00 | 39 840.00 | 7 277.00 | 47 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |