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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 205 486.00 | 81 873.00 | 123 613.00 | 205 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 138.00 | 33 618.00 | 22 521.00 | 56 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 992.00 | 13 720.00 | 14 271.00 | 27 992.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 106.00 | 494.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 365.00 | 138 767.00 | 489 598.00 | 628 365.00 |
BP En cours de production de services | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BT Marchandises | 775 733.00 | 39 287.00 | 736 446.00 | 775 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 132 553.00 | | 132 553.00 | 132 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 801.00 | 39 287.00 | 933 514.00 | 972 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 165.00 | 178 053.00 | 1 423 112.00 | 1 601 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 967 100.00 | 931 622.00 | | 967 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | 35 478.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 693.00 | 1 075 766.00 | | 1 108 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 704.00 | 113 599.00 | | 88 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 583.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 906.00 | 85 096.00 | | 92 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | 148 825.00 | | 115 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 585.00 | 17 899.00 | | 16 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 419.00 | 367 186.00 | | 314 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 112.00 | 1 442 953.00 | | 1 423 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 153.00 | | 22 862.00 | 607 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 628 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 288 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 861.00 | | 22 862.00 | 266 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 295.00 | 11 295.00 | 1 650.00 | 110 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 295.00 | 11 295.00 | 1 650.00 | 110 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UP Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 664.00 | 25 406.00 | 63 258.00 | 88 664.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 760.00 | 54 484.00 | 7 277.00 | 61 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 512.00 | 158 254.00 | 63 258.00 | 221 512.00 |