| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AP Constructions | 11 710.00 | 8 357.00 | 3 353.00 | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 118.00 | 63 730.00 | 60 387.00 | 124 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 781.00 | 483 853.00 | 339 928.00 | 823 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 584.00 | 561 165.00 | 405 419.00 | 966 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 378.00 | 13 121.00 | 721 257.00 | 734 378.00 |
BZ Autres créances | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 875.00 | | 373 875.00 | 373 875.00 |
CF Disponibilités | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 394.00 | 13 121.00 | 1 463 272.00 | 1 476 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 978.00 | 574 287.00 | 1 868 691.00 | 2 442 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 028.00 | 672 595.00 | | 697 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 152.00 | 44 432.00 | | 43 152.00 |
DK Provisions réglementées | 81 190.00 | 46 446.00 | | 81 190.00 |
DL TOTAL (I) | 861 370.00 | 803 474.00 | | 861 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 272.00 | 25 683.00 | | 4 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 272.00 | 25 683.00 | | 4 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 672.00 | 431 993.00 | | 365 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745.00 | 28 310.00 | | 11 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 688.00 | 26 008.00 | | 27 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 663.00 | 348 924.00 | | 341 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 278.00 | 247 958.00 | | 256 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 049.00 | 1 083 195.00 | | 1 003 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 691.00 | 1 912 353.00 | | 1 868 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 139.00 | 732 759.00 | | 706 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FG Production vendue services | 3 130 197.00 | | 3 130 197.00 | 3 130 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 776.00 | | 3 131 776.00 | 3 131 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 127.00 | | | -31 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 199.00 | | | 3 222 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 046.00 | | | 3 179 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 747.00 | | 12 838.00 | 953 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 786.00 | | 12 826.00 | 946 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | 12.00 | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 854.00 | 118 311.00 | | 442 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 630.00 | 118 311.00 | | 437 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 446.00 | 43 355.00 | 8 612.00 | 46 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 683.00 | 4 272.00 | 25 683.00 | 25 683.00 |
6T Sur comptes clients | 30 988.00 | 13 122.00 | 30 988.00 | 30 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 988.00 | 13 122.00 | 30 988.00 | 30 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 118.00 | 60 749.00 | 65 283.00 | 103 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 394.00 | 56 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 355.00 | 8 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 664.00 | 341 664.00 | | 341 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 718 194.00 | | | 718 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VB T. V. A. | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 673.00 | 96 452.00 | 233 679.00 | 365 673.00 |
VI Groupe et associés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 366.00 | 833 769.00 | 597.00 | 834 366.00 |
VW T.V.A. | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 361.00 | 706 140.00 | 233 679.00 | 975 361.00 |