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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 463.00 | 354.00 | 5 818.00 |
AP Constructions | 11 710.00 | 9 848.00 | 1 862.00 | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 742.00 | 99 006.00 | 42 735.00 | 141 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 530.00 | 652 275.00 | 213 255.00 | 865 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 558.00 | 766 593.00 | 259 965.00 | 1 026 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
BN En cours de production de biens | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 394.00 | 5 369.00 | 1 031 025.00 | 1 036 394.00 |
BZ Autres créances | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 443.00 | | 210 443.00 | 210 443.00 |
CF Disponibilités | 206 993.00 | | 206 993.00 | 206 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 831.00 | 5 369.00 | 1 671 461.00 | 1 676 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 389.00 | 771 962.00 | 1 931 426.00 | 2 703 389.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 701 628.00 | | | 701 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DK Provisions réglementées | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
DL TOTAL (I) | 859 984.00 | | | 859 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 153.00 | | | 238 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 472.00 | | | 475 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 651.00 | | | 317 651.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 643.00 | | | 1 066 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 426.00 | | | 1 931 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 590.00 | | | 895 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 449.00 | | 18 007.00 | 1 012 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 1 026 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 1 018 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | 593.00 | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 466.00 | | 17 414.00 | 1 005 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 701.00 | 115 789.00 | 3 898.00 | 654 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 239.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 477.00 | 115 550.00 | 3 898.00 | 649 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 472.00 | 475 472.00 | | 475 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 435.00 | 1 029 435.00 | | 1 029 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 153.00 | 96 855.00 | 141 298.00 | 238 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 351.00 | 1 100 754.00 | 597.00 | 1 101 351.00 |
VW T.V.A. | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 888.00 | 895 590.00 | 141 298.00 | 1 036 888.00 |