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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
AP Constructions | 11 710.00 | 11 340.00 | 371.00 | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 153.00 | 137 297.00 | 7 856.00 | 145 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 839.00 | 746 737.00 | 117 103.00 | 863 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 014.00 | 901 191.00 | 126 823.00 | 1 028 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 718.00 | | 199 718.00 | 199 718.00 |
BN En cours de production de biens | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 898.00 | 12 928.00 | 685 970.00 | 698 898.00 |
BZ Autres créances | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 415 397.00 | | 415 397.00 | 415 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 574.00 | 12 928.00 | 1 444 645.00 | 1 457 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 587.00 | 914 119.00 | 1 571 468.00 | 2 485 587.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 565.00 | | | 667 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DK Provisions réglementées | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DL TOTAL (I) | 771 997.00 | | | 771 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 635.00 | | | 412 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 472.00 | | | 234 472.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 271.00 | | | 798 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 468.00 | | | 1 571 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 735.00 | | | 706 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 631.00 | | 31 313.00 | 1 028 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 938.00 | 1 028 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 641.00 | 1 020 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 031.00 | | 31 313.00 | 1 021 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 893.00 | 76 938.00 | 31 641.00 | 855 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 076.00 | 76 938.00 | 31 641.00 | 850 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 635.00 | 412 635.00 | | 412 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 651 614.00 | 651 614.00 | | 651 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VB T. V. A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 362.00 | 52 442.00 | 65 920.00 | 118 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 739.00 | 751 439.00 | 300.00 | 751 739.00 |
VW T.V.A. | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 655.00 | 706 735.00 | 65 920.00 | 772 655.00 |