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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AP Constructions | 11 710.00 | 9 103.00 | 2 608.00 | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 306.00 | 81 587.00 | 50 720.00 | 132 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 449.00 | 558 787.00 | 302 662.00 | 861 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 449.00 | 654 701.00 | 357 747.00 | 1 012 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
BN En cours de production de biens | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 921.00 | 4 602.00 | 930 319.00 | 934 921.00 |
BZ Autres créances | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 340.00 | 362.00 | 358 978.00 | 359 340.00 |
CF Disponibilités | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 049.00 | 4 964.00 | 1 652 085.00 | 1 657 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 498.00 | 659 665.00 | 2 009 832.00 | 2 669 498.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 686 181.00 | | | 686 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
DK Provisions réglementées | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
DL TOTAL (I) | 893 540.00 | | | 893 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 023.00 | | | 319 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 635.00 | | | 408 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 456.00 | | | 335 456.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 520.00 | | | 1 098 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 832.00 | | | 2 009 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 615.00 | | | 862 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 806.00 | | 3 645 806.00 | 3 645 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 806.00 | | 3 645 806.00 | 3 645 806.00 |
FM Production stockée | | | 33 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 161.00 | | | 3 739 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 714.00 | | | 3 663 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 585.00 | | 80 330.00 | 966 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 466.00 | 1 012 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 466.00 | 1 005 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 611.00 | | 80 321.00 | 959 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 9.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 166.00 | 118 687.00 | 25 151.00 | 561 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 941.00 | 118 687.00 | 25 151.00 | 555 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 190.00 | 15 398.00 | 8 676.00 | 81 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 272.00 | 17 772.00 | 4 272.00 | 4 272.00 |
6T Sur comptes clients | 13 122.00 | 4 602.00 | 13 122.00 | 13 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 122.00 | 4 964.00 | 13 122.00 | 13 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 584.00 | 38 134.00 | 26 069.00 | 98 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 374.00 | 17 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 398.00 | 8 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 635.00 | 408 635.00 | | 408 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 440.00 | 77 440.00 | | 77 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 928 856.00 | | | 928 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 023.00 | 107 025.00 | 211 998.00 | 319 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 731.00 | 1 003 134.00 | 597.00 | 1 003 731.00 |
VW T.V.A. | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 667.00 | 862 669.00 | 211 998.00 | 1 074 667.00 |