| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 115.00 | 50 869.00 | 3 246.00 | 54 115.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 776 882.00 | 261 801.00 | 515 081.00 | 776 882.00 |
AP Constructions | 287 087.00 | 245 926.00 | 41 161.00 | 287 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270 252.00 | 2 693 747.00 | 1 576 505.00 | 4 270 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 574.00 | 104 749.00 | 17 824.00 | 122 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 203 182.00 | | 1 203 182.00 | 1 203 182.00 |
BF Prêts | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839 434.00 | 612 477.00 | 10 226 956.00 | 10 839 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
BT Marchandises | 7 147 644.00 | | 7 147 644.00 | 7 147 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
BZ Autres créances | 1 524 857.00 | | 1 524 857.00 | 1 524 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 221 058.00 | 107.00 | 1 220 951.00 | 1 221 058.00 |
CF Disponibilités | 6 327 280.00 | | 6 327 280.00 | 6 327 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 922 310.00 | | 7 922 310.00 | 7 922 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 761 744.00 | 612 477.00 | 18 149 267.00 | 18 761 744.00 |
CU Autres participations | 9 652 890.00 | | 9 652 890.00 | 9 652 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | | | 402 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883 440.00 | | | 6 883 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DG Autres réserves | 4 737 820.00 | | | 4 737 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 896 565.00 | | | 3 896 565.00 |
DL TOTAL (I) | 15 960 642.00 | | | 15 960 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 141 079.00 | 2 383 007.00 | | 2 141 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 711.00 | | | 1 710 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 987.00 | 18 686.00 | | 31 987.00 |
EA Autres dettes | 630 304.00 | 636 053.00 | | 630 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 625.00 | | | 2 188 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149 267.00 | | | 18 149 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 621 077.00 | 3 033 177.00 | | 2 621 077.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 421.00 | 480.00 | | 421.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 393.00 | 28 055.00 | | 24 393.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 141 079.00 | 2 240 284.00 | | 2 141 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 432 012.00 | |
FG Production vendue services | 1 891 138.00 | | 1 891 138.00 | 1 891 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 138.00 | | 1 891 138.00 | 1 891 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 069 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 207.00 | | | 502 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 455.00 | | | 5 177 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 890.00 | | | 1 280 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 896 565.00 | | | 3 896 565.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -129 585.00 | 9 168.00 | | -129 585.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 942.00 | 11 599.00 | | 9 942.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 631 441.00 | 3 045 257.00 | | 2 631 441.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 621 499.00 | 3 033 658.00 | | 2 621 499.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 421.00 | 480.00 | | 421.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 621 077.00 | 3 033 177.00 | | 2 621 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 839 434.00 | | | 10 839 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 839 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 544.00 | | | 1 186 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652 890.00 | | | 9 652 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 527.00 | 112 950.00 | | 499 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 527.00 | 112 950.00 | | 499 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 378.00 | 1 602 378.00 | | 1 602 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 260.00 | 247 260.00 | | 247 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 031.00 | 1 595 031.00 | | 1 595 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 625.00 | 2 080 292.00 | | 2 188 625.00 |