| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 841.00 | 48 882.00 | 149 959.00 | 198 841.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 449.00 | 48 918.00 | 2 531.00 | 51 449.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 2 394 218.00 | 405 487.00 | 1 988 731.00 | 2 394 218.00 |
AP Constructions | 19 739 888.00 | 13 547 231.00 | 6 192 657.00 | 19 739 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554 054.00 | 3 281 711.00 | 1 272 343.00 | 4 554 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361 665.00 | 4 273 861.00 | 2 087 804.00 | 6 361 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 339 357.00 | | 1 339 357.00 | 1 339 357.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 899 578.00 | 21 557 208.00 | 13 342 370.00 | 34 899 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BT Marchandises | 6 674 439.00 | 86 677.00 | 6 587 762.00 | 6 674 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 172.00 | 36 707.00 | 1 393 465.00 | 1 430 172.00 |
BZ Autres créances | 1 975 682.00 | | 1 975 682.00 | 1 975 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025 156.00 | 836.00 | 2 024 320.00 | 2 025 156.00 |
CF Disponibilités | 10 146 495.00 | | 10 146 495.00 | 10 146 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 933.00 | | 289 933.00 | 289 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 607 771.00 | 124 220.00 | 22 483 551.00 | 22 607 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 706 190.00 | 21 730 310.00 | 35 975 880.00 | 57 706 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883 440.00 | 6 883 440.00 | | 6 883 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DG Autres réserves | 2 567 885.00 | 8 634 386.00 | | 2 567 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 353 579.00 | 2 919 969.00 | | 2 353 579.00 |
DL TOTAL (I) | 22 938 214.00 | 27 584 902.00 | | 22 938 214.00 |
DP Provisions pour risques | 179 051.00 | 172 916.00 | | 179 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 284.00 | 174 364.00 | | 193 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812 827.00 | 1 911 658.00 | | 1 812 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 630.00 | 101 991.00 | | 17 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 003.00 | 1 096 787.00 | | 667 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 483 020.00 | 6 872 342.00 | | 6 483 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 662.00 | 3 446 364.00 | | 3 253 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 24 000.00 | | 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 352.00 | 770 927.00 | | 776 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 111.00 | 24 180.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 224 438.00 | 12 336 591.00 | | 11 224 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 975 880.00 | 41 860 193.00 | | 35 975 880.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 399.00 | 27 041.00 | | 399.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 399.00 | 41.00 | | 399.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 440 492.00 | 1 564 378.00 | | 1 440 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 191 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 191 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 741 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 655 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 754.00 | 571 857.00 | | 330 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 211.00 | 333 761.00 | | 30 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 543.00 | 238 096.00 | | 300 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 062.00 | 1 234 964.00 | | 1 193 062.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -84 616.00 | -677 040.00 | | -84 616.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 363 572.00 | 2 931 987.00 | | 2 363 572.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 353 630.00 | 2 922 045.00 | | 2 353 630.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 51.00 | 2 076.00 | | 51.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 353 579.00 | 2 919 969.00 | | 2 353 579.00 |