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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 776 882.00 | 405 486.00 | 371 395.00 | 776 882.00 |
AP Constructions | 287 087.00 | 264 014.00 | 23 072.00 | 287 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 604.00 | 93 616.00 | 34 987.00 | 128 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 846 461.00 | 763 118.00 | 10 083 343.00 | 10 846 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 778.00 | | 284 778.00 | 284 778.00 |
BZ Autres créances | 1 211 389.00 | | 1 211 389.00 | 1 211 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 000.00 | 836.00 | 1 044 164.00 | 1 045 000.00 |
CF Disponibilités | 3 466 854.00 | | 3 466 854.00 | 3 466 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 471.00 | 836.00 | 6 008 635.00 | 6 009 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 855 933.00 | 763 954.00 | 16 091 979.00 | 16 855 933.00 |
CU Autres participations | 9 653 888.00 | | 9 653 888.00 | 9 653 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883 440.00 | 6 883 440.00 | | 6 883 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DG Autres réserves | 2 567 885.00 | 8 634 386.00 | | 2 567 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327 829.00 | 933 766.00 | | 5 327 829.00 |
DL TOTAL (I) | 15 221 970.00 | 16 894 408.00 | | 15 221 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 79.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 214.00 | 597 442.00 | | 126 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 51 638.00 | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 079.00 | 169 747.00 | | 383 079.00 |
EA Autres dettes | 63 641.00 | 63 141.00 | | 63 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 122.00 | 249 596.00 | | 241 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 008.00 | 1 131 643.00 | | 870 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 091 979.00 | 18 026 051.00 | | 16 091 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 172.00 | 108 333.00 | | 750 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 79.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 577.00 | | 1 922 577.00 | 1 922 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 577.00 | | 1 922 577.00 | 1 922 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 495 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 529 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 754 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 196.00 | 126 521.00 | | 57 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 196.00 | 192 721.00 | | 57 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 47 363.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 106 744.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 192.00 | 85 977.00 | | 57 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 719.00 | 499 022.00 | | 483 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 545 147.00 | 2 194 756.00 | | 6 545 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 317.00 | 1 260 990.00 | | 1 217 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327 829.00 | 933 766.00 | | 5 327 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845 464.00 | | 998.00 | 10 845 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 846 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 574.00 | | | 1 192 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652 890.00 | | 998.00 | 9 652 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 373.00 | 90 745.00 | | 672 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 373.00 | 90 745.00 | | 672 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 122.00 | 241 122.00 | | 241 122.00 |
UX Autres créances clients | 284 779.00 | 284 779.00 | | 284 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 1 211 389.00 | 1 211 389.00 | | 1 211 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 079.00 | 383 079.00 | | 383 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 617.00 | 1 497 617.00 | | 1 497 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 009.00 | 750 173.00 | | 870 009.00 |