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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 799 882.00 | 634 303.00 | 165 578.00 | 799 882.00 |
AP Constructions | 287 087.00 | 286 463.00 | 623.00 | 287 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 997.00 | 77 933.00 | 63.00 | 77 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818 805.00 | 998 701.00 | 9 820 104.00 | 10 818 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
BZ Autres créances | 3 418 036.00 | | 3 418 036.00 | 3 418 036.00 |
CF Disponibilités | 3 042 007.00 | | 3 042 007.00 | 3 042 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 117.00 | | 6 528 117.00 | 6 528 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 923.00 | 998 701.00 | 16 348 221.00 | 17 346 923.00 |
CU Autres participations | 9 653 838.00 | | 9 653 838.00 | 9 653 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | | | 402 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883 440.00 | | | 6 883 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
DG Autres réserves | 2 312 811.00 | | | 2 312 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981 978.00 | | | 3 981 978.00 |
DL TOTAL (I) | 13 621 045.00 | | | 13 621 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 025.00 | | | 2 292 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 176.00 | | | 2 727 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 348 221.00 | | | 16 348 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 176.00 | | | 2 727 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 735.00 | | 1 871 735.00 | 1 871 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 735.00 | | 1 871 735.00 | 1 871 735.00 |
FQ Autres produits | | | 18 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 908 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 358 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 534.00 | | | 442 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 578.00 | | | 4 872 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 600.00 | | | 890 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981 978.00 | | | 3 981 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 818 806.00 | | | 10 818 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 818 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 968.00 | | | 1 164 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653 838.00 | | | 9 653 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 631.00 | 89 070.00 | | 909 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 631.00 | 89 070.00 | | 909 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 338.00 | 2 159 338.00 | | 2 159 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 628.00 | 259 628.00 | | 259 628.00 |
UX Autres créances clients | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418 037.00 | 3 418 037.00 | | 3 418 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 110.00 | 3 486 110.00 | | 3 486 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 176.00 | 2 727 176.00 | | 2 727 176.00 |