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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 364.00 | 18 514.00 | 9 850.00 | 28 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 448.00 | 45 330.00 | 9 118.00 | 54 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 888.00 | 71 124.00 | 39 764.00 | 110 888.00 |
BT Marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 026.00 | | 318 026.00 | 318 026.00 |
BZ Autres créances | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CF Disponibilités | 660 392.00 | | 660 392.00 | 660 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 809.00 | | 1 045 809.00 | 1 045 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 697.00 | 71 124.00 | 1 085 573.00 | 1 156 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 991.00 | 445 250.00 | | 492 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 720.00 | 99 843.00 | | 23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 823 666.00 | 852 047.00 | | 823 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 59 748.00 | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 928.00 | 261 478.00 | | 220 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 908.00 | 321 226.00 | | 261 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 573.00 | 1 173 273.00 | | 1 085 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 908.00 | 321 226.00 | | 261 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 473.00 | | 1 392 473.00 | 1 392 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 4 102.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 4 102.00 | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 498.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 491.00 | 4 643.00 | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 5 141.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -1 039.00 | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 33 904.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 285.00 | 1 491 216.00 | | 1 406 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 564.00 | 1 391 374.00 | | 1 382 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 720.00 | 99 843.00 | | 23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | | 1 101.00 | 114 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 110 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 82 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 962.00 | | 1 101.00 | 84 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 670.00 | 9 651.00 | 3 197.00 | 64 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | | 1 142.00 | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 249.00 | 9 651.00 | 2 055.00 | 56 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 318 026.00 | | | 318 026.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 662.00 | 384 865.00 | 20 797.00 | 405 662.00 |
VW T.V.A. | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 908.00 | 261 908.00 | | 261 908.00 |