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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 26 001.00 | 757.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 491.00 | 68 596.00 | 21 895.00 | 90 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 844.00 | 101 877.00 | 48 967.00 | 150 844.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 338.00 | 6 486.00 | 326 852.00 | 333 338.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 682 269.00 | | 682 269.00 | 682 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 229.00 | 6 486.00 | 1 027 743.00 | 1 034 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 073.00 | 108 363.00 | 1 076 710.00 | 1 185 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 984.00 | 464 106.00 | | 526 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 684.00 | 62 877.00 | | 20 684.00 |
DL TOTAL (I) | 854 622.00 | 833 938.00 | | 854 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 235.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 672.00 | 69 719.00 | | 16 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 168.00 | 211 831.00 | | 205 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 087.00 | 281 786.00 | | 222 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 710.00 | 1 115 724.00 | | 1 076 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 132.00 | | 1 317.00 | 151 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 150 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 117 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 997.00 | | 1 317.00 | 24 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 130.00 | 13 352.00 | 1 605.00 | 90 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | 13 352.00 | 1 605.00 | 82 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
UX Autres créances clients | 333 339.00 | 333 339.00 | | 333 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 785.00 | 376 784.00 | | 376 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 088.00 | 222 088.00 | | 222 088.00 |