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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 363.00 | 24 575.00 | 3 788.00 | 28 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 491.00 | 58 275.00 | 32 216.00 | 90 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 131.00 | 90 130.00 | 61 001.00 | 151 131.00 |
BT Marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 059.00 | | 384 059.00 | 384 059.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 655 737.00 | | 655 737.00 | 655 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 723.00 | | 1 054 723.00 | 1 054 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 855.00 | 90 130.00 | 1 115 724.00 | 1 205 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 106.00 | 516 711.00 | | 464 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 877.00 | 13 195.00 | | 62 877.00 |
DL TOTAL (I) | 833 938.00 | 836 861.00 | | 833 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 13 481.00 | | 69 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 831.00 | 187 750.00 | | 211 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 786.00 | 201 232.00 | | 281 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 724.00 | 1 038 093.00 | | 1 115 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 832.00 | 211 832.00 | | 211 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 655.00 | 421 655.00 | | 421 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 786.00 | 281 786.00 | | 281 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |