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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 8 236.00 | 1 174.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 283.00 | 109 675.00 | 2 608.00 | 112 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 557.00 | 118 703.00 | 72 853.00 | 191 557.00 |
BT Marchandises | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 219.00 | 118 703.00 | 116 516.00 | 235 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 46 774.00 | 46 014.00 | | 46 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 760.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 55 555.00 | 55 463.00 | | 55 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 188.00 | 45 224.00 | | 39 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 135.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 1 179.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | 18 019.00 | | 18 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 961.00 | 64 556.00 | | 60 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 516.00 | 120 019.00 | | 116 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
FG Production vendue services | 177 129.00 | | 177 129.00 | 177 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 024.00 | | 192 024.00 | 192 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 636.00 | 196 338.00 | | 193 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 544.00 | 195 579.00 | | 193 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | 760.00 | | 91.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 191.00 | | 2 819.00 | 189 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 191 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 121 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 327.00 | | 2 819.00 | 119 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 088.00 | 3 024.00 | 409.00 | 116 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 295.00 | 3 024.00 | 409.00 | 115 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 395.00 | 8 858.00 | 27 538.00 | 36 395.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 961.00 | 33 424.00 | 27 538.00 | 60 961.00 |