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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 8 944.00 | 465.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 160.00 | 110 501.00 | 1 659.00 | 112 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 434.00 | 120 238.00 | 71 196.00 | 191 434.00 |
BT Marchandises | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 611.00 | 120 238.00 | 104 373.00 | 224 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 52 718.00 | 46 865.00 | | 52 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881.00 | 5 853.00 | | 5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 67 289.00 | 61 408.00 | | 67 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 364.00 | 28 747.00 | | 23 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 987.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 11 695.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 084.00 | 46 456.00 | | 37 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 373.00 | 107 864.00 | | 104 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
FG Production vendue services | 144 892.00 | | 144 892.00 | 144 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 901.00 | | 155 901.00 | 155 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | -800.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 432.00 | 169 197.00 | | 157 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 550.00 | 163 344.00 | | 151 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 881.00 | 5 853.00 | | 5 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 557.00 | | 645.00 | 191 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 191 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 121 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 693.00 | | 645.00 | 121 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 816.00 | 1 190.00 | 768.00 | 119 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 023.00 | 1 190.00 | 768.00 | 119 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 566.00 | 9 202.00 | 9 363.00 | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 084.00 | 27 720.00 | 9 363.00 | 37 084.00 |