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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 992.00 | 9 606.00 | 386.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 479.00 | 111 125.00 | 1 353.00 | 112 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 335.00 | 121 524.00 | 70 811.00 | 192 335.00 |
BT Marchandises | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 680.00 | 121 524.00 | 100 155.00 | 221 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 59 563.00 | 58 600.00 | | 59 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 247.00 | 963.00 | | -14 247.00 |
DL TOTAL (I) | 54 005.00 | 68 253.00 | | 54 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 102.00 | 14 218.00 | | 20 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 5 449.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 340.00 | 11 967.00 | | 16 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 150.00 | 31 660.00 | | 46 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 155.00 | 99 912.00 | | 100 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
FG Production vendue services | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 205.00 | | 129 205.00 | 129 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 331.00 | 147 590.00 | | 136 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 578.00 | 146 627.00 | | 150 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 247.00 | 963.00 | | -14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 732.00 | | 603.00 | 191 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 868.00 | | 603.00 | 121 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 434.00 | 1 090.00 | | 120 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 641.00 | 1 090.00 | | 119 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |