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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 992.00 | 9 262.00 | 731.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 876.00 | 110 379.00 | 1 496.00 | 111 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 732.00 | 120 434.00 | 71 298.00 | 191 732.00 |
BT Marchandises | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 346.00 | 120 434.00 | 99 912.00 | 220 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 58 600.00 | 52 718.00 | | 58 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 5 881.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 68 253.00 | 67 289.00 | | 68 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 218.00 | 23 364.00 | | 14 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 197.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 967.00 | 8 497.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 660.00 | 37 084.00 | | 31 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 912.00 | 104 373.00 | | 99 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
FG Production vendue services | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 971.00 | | 144 971.00 | 144 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 162.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | -668.00 | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 590.00 | 157 432.00 | | 147 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 627.00 | 151 550.00 | | 146 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | 5 881.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 434.00 | | 1 871.00 | 191 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 191 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 121 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 569.00 | | 1 871.00 | 121 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 238.00 | 1 036.00 | 840.00 | 120 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 445.00 | 1 036.00 | 840.00 | 119 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |