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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 62 918.00 | 23 033.00 | 39 884.00 | 62 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 660.00 | 172 761.00 | 15 899.00 | 188 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 873.00 | 271 084.00 | 85 789.00 | 356 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BN En cours de production de biens | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
BZ Autres créances | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 273.00 | | 271 273.00 | 271 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 146.00 | 271 084.00 | 357 062.00 | 628 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 145 300.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 14.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 467.00 | 25 315.00 | | 29 467.00 |
DL TOTAL (I) | 190 596.00 | 187 129.00 | | 190 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 677.00 | 29 446.00 | | 12 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 538.00 | 16 102.00 | | 26 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 747.00 | 49 717.00 | | 81 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 117.00 | 35 064.00 | | 29 117.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 467.00 | 130 328.00 | | 166 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 062.00 | 317 457.00 | | 357 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 354.00 | 117 655.00 | | 161 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 319.00 | | 12.00 | 383 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 356 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 069.00 | 326 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 935.00 | | | 352 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 12.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 956.00 | 11 586.00 | 26 459.00 | 285 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 566.00 | 11 586.00 | 26 069.00 | 285 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
VB T. V. A. | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 673.00 | 7 560.00 | 5 113.00 | 12 673.00 |
VI Groupe et associés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VP Divers | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 649.00 | 145 536.00 | 5 113.00 | 150 649.00 |