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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 62 918.00 | 27 590.00 | 35 327.00 | 62 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 417.00 | 74 018.00 | 399.00 | 74 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 479.00 | 170 746.00 | 10 734.00 | 181 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 386.00 | 272 354.00 | 76 032.00 | 348 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BN En cours de production de biens | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 758.00 | | 103 758.00 | 103 758.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 814.00 | | 301 814.00 | 301 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 200.00 | 272 354.00 | 377 846.00 | 650 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 144 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 629.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 720.00 | 29 467.00 | | 43 720.00 |
DL TOTAL (I) | 208 315.00 | 190 596.00 | | 208 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | 12 677.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 238.00 | 26 538.00 | | 37 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 81 747.00 | | 86 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 598.00 | 29 117.00 | | 40 598.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 569.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 531.00 | 166 467.00 | | 169 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 846.00 | 357 062.00 | | 377 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 531.00 | 161 354.00 | | 169 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 873.00 | | 548.00 | 356 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 035.00 | 348 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 585.00 | 318 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 867.00 | | 533.00 | 326 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 15.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 084.00 | 9 856.00 | 8 585.00 | 271 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 084.00 | 9 856.00 | 8 585.00 | 271 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VP Divers | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 540.00 | 129 969.00 | 1 571.00 | 131 540.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 531.00 | 169 531.00 | | 169 531.00 |