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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 62 918.00 | 36 694.00 | 26 223.00 | 62 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 975.00 | 72 931.00 | 44.00 | 72 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 305.00 | 176 460.00 | 4 846.00 | 181 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 333.00 | 286 085.00 | 66 248.00 | 352 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BN En cours de production de biens | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BZ Autres créances | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CF Disponibilités | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 129.00 | 286 085.00 | 361 044.00 | 647 129.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 171 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 815.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 274.00 | 42 161.00 | | 17 274.00 |
DL TOTAL (I) | 227 750.00 | 230 476.00 | | 227 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 693.00 | 37 193.00 | | 28 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 743.00 | 90 668.00 | | 59 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 243.00 | 23 540.00 | | 43 243.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 2 129.00 | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 293.00 | 154 363.00 | | 133 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 044.00 | 384 839.00 | | 361 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 221.00 | | 1 045 221.00 | 1 045 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 221.00 | | 1 045 221.00 | 1 045 221.00 |
FM Production stockée | | | 5 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 10 584.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 610.00 | 1 193 895.00 | | 1 057 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 336.00 | 1 151 734.00 | | 1 040 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 274.00 | 42 161.00 | | 17 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 718.00 | | 5 003.00 | 351 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 352 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 317 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 372.00 | | 3 792.00 | 317 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 1 211.00 | 6 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 111.00 | 98 176.00 | 5 935.00 | 104 111.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |