| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 62 918.00 | 32 147.00 | 30 770.00 | 62 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 975.00 | 72 753.00 | 221.00 | 72 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 479.00 | 175 332.00 | 6 148.00 | 181 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 718.00 | 280 232.00 | 71 486.00 | 351 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 212.00 | | 76 212.00 | 76 212.00 |
BZ Autres créances | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CF Disponibilités | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 072.00 | 280 232.00 | 384 839.00 | 665 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | 148 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 96.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 161.00 | 43 720.00 | | 42 161.00 |
DL TOTAL (I) | 230 476.00 | 208 315.00 | | 230 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | 37 238.00 | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 86 221.00 | | 90 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 669.00 | 40 598.00 | | 25 669.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 363.00 | 169 531.00 | | 154 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 839.00 | 377 846.00 | | 384 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 363.00 | 169 531.00 | | 154 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 386.00 | | 4 775.00 | 348 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 351 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 317 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 4 775.00 | 1 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 354.00 | 9 321.00 | 1 442.00 | 272 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 354.00 | 9 321.00 | 1 442.00 | 272 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VC Groupe et associés | | 3.00 | | |
VI Groupe et associés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 174.00 | 135 827.00 | 6 347.00 | 142 174.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |