| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 666.00 | 69 819.00 | 161 846.00 | 231 666.00 |
AN Terrains | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 2 185 131.00 | 5 373.00 | 2 179 758.00 | 2 185 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 12 086.00 | 19 472.00 | 31 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 677.00 | 1 191 940.00 | 461 737.00 | 1 653 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 734.00 | 1 279 219.00 | 3 220 516.00 | 4 499 734.00 |
BT Marchandises | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 415.00 | 28 846.00 | 98 569.00 | 127 415.00 |
BZ Autres créances | 495 388.00 | | 495 388.00 | 495 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 948 295.00 | | 948 295.00 | 948 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 344.00 | 28 846.00 | 1 568 498.00 | 1 597 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 079.00 | 1 308 065.00 | 4 789 014.00 | 6 097 079.00 |
CU Autres participations | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 410 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 564.00 | 5 356.00 | | 7 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 933.00 | 122 208.00 | | 23 933.00 |
DL TOTAL (I) | 693 497.00 | 669 564.00 | | 693 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 851.00 | 342 586.00 | | 3 336 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | 15 457.00 | | 9 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 229.00 | 227 755.00 | | 251 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 399.00 | 579 036.00 | | 458 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EA Autres dettes | 21 638.00 | 28 234.00 | | 21 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 017.00 | 1 193 068.00 | | 4 088 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 014.00 | 1 870 132.00 | | 4 789 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 872.00 | | 2 130 872.00 | 2 130 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 872.00 | | 2 130 872.00 | 2 130 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 150.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 150.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 265.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 2 265.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -2 115.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | 16 990.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 132.00 | 2 151 611.00 | | 2 232 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 200.00 | 2 029 403.00 | | 2 208 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 933.00 | 122 208.00 | | 23 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 834.00 | 13 903.00 | | 11 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 102.00 | 229 047.00 | | 222 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 668.00 | 2 810 769.00 | | 1 749 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 500.00 | 25 202.00 | 4 499 734.00 | 35 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 202.00 | 231 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | | 4 094 939.00 | 35 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 169.00 | 131 699.00 | | 125 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 368.00 | 2 679 070.00 | | 1 451 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 798.00 | 228 623.00 | 25 202.00 | 1 075 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482.00 | 53 539.00 | 25 202.00 | 41 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 315.00 | 175 084.00 | | 1 034 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 415.00 | 7 431.00 | | 21 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 415.00 | 7 431.00 | | 21 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 915.00 | 7 431.00 | | 28 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 229.00 | 251 229.00 | | 251 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 383.00 | 272 383.00 | | 272 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UP Prêts | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 484 859.00 | | | 484 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 558.00 | 456 558.00 | | 456 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 293.00 | 493 371.00 | 714 877.00 | 2 880 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 962 996.00 | | | 2 962 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 443.00 | | | 350 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 025.00 | 633 910.00 | 13 115.00 | 647 025.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 442.00 | 1 700 520.00 | 714 877.00 | 4 087 442.00 |