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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 046.00 | 133 638.00 | 51 408.00 | 185 046.00 |
AN Terrains | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 2 185 131.00 | 247 156.00 | 1 937 975.00 | 2 185 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 22 802.00 | 10 148.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 966.00 | 1 399 112.00 | 408 854.00 | 1 807 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 807.00 | 1 802 707.00 | 2 837 100.00 | 4 639 807.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 739.00 | 28 846.00 | 168 893.00 | 197 739.00 |
BZ Autres créances | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 952 848.00 | | 952 848.00 | 952 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 016.00 | 28 846.00 | 1 215 170.00 | 1 244 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 823.00 | 1 831 553.00 | 4 052 270.00 | 5 883 823.00 |
CU Autres participations | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 399 758.00 | 560 000.00 | | 399 758.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 1 497.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 660.00 | 19 195.00 | | 44 660.00 |
DL TOTAL (I) | 577 110.00 | 712 692.00 | | 577 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 136.00 | 3 012 869.00 | | 2 875 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 369.00 | 22 395.00 | | 67 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 658.00 | 1 853.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 743.00 | 277 962.00 | | 170 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 266.00 | 201 406.00 | | 266 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 299.00 | 13 685.00 | | 12 299.00 |
EA Autres dettes | 72 689.00 | 24 374.00 | | 72 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 159.00 | 3 554 544.00 | | 3 471 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 270.00 | 4 267 236.00 | | 4 052 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 930.00 | | 117 695.00 | 4 621 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 138.00 | 169 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 818.00 | 4 639 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 680.00 | 185 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 726.00 | | | 282 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167 924.00 | | 117 695.00 | 4 167 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 804.00 | 297 584.00 | 97 680.00 | 1 602 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 785.00 | 76 533.00 | 97 680.00 | 154 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 019.00 | 221 051.00 | | 1 448 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 846.00 | 4 000.00 | | 28 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
UP Prêts | 8 883.00 | 2 000.00 | 6 883.00 | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 166 086.00 | 166 086.00 | | 166 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 294.00 | 563 374.00 | 936 246.00 | 2 858 294.00 |
VI Groupe et associés | 66 578.00 | 66 578.00 | | 66 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 800.00 | | | 606 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 078.00 | 275 951.00 | 7 127.00 | 283 078.00 |
VW T.V.A. | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 502.00 | 1 169 582.00 | 936 246.00 | 3 464 502.00 |