| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 726.00 | 154 785.00 | 127 941.00 | 282 726.00 |
AN Terrains | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 2 185 131.00 | 126 264.00 | 2 058 866.00 | 2 185 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 17 630.00 | 15 319.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 272.00 | 1 304 124.00 | 421 147.00 | 1 725 272.00 |
BF Prêts | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 930.00 | 1 602 804.00 | 3 019 126.00 | 4 621 930.00 |
BT Marchandises | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 881.00 | 28 846.00 | 152 035.00 | 180 881.00 |
BZ Autres créances | 151 991.00 | | 151 991.00 | 151 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 913 398.00 | | 913 398.00 | 913 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 956.00 | 28 846.00 | 1 248 110.00 | 1 276 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 885.00 | 1 631 650.00 | 4 267 236.00 | 5 898 885.00 |
CU Autres participations | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 530 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 497.00 | 7 564.00 | | 1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | 23 933.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 712 692.00 | 693 497.00 | | 712 692.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 869.00 | 3 336 851.00 | | 3 012 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 395.00 | 9 044.00 | | 22 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | 575.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 962.00 | 251 229.00 | | 277 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 406.00 | 458 399.00 | | 201 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | 10 281.00 | | 13 685.00 |
EA Autres dettes | 24 374.00 | 21 638.00 | | 24 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 544.00 | 4 088 017.00 | | 3 554 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 236.00 | 4 789 014.00 | | 4 267 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 734.00 | 150 805.00 | | 4 499 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 851.00 | 171 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 610.00 | 4 621 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 759.00 | 4 167 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 666.00 | 51 060.00 | | 231 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 939.00 | 99 745.00 | | 4 094 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 219.00 | 326 232.00 | 2 646.00 | 1 279 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 819.00 | 84 965.00 | | 69 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 399.00 | 241 266.00 | 2 646.00 | 1 209 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 346.00 | | 7 500.00 | 36 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 962.00 | 277 962.00 | | 277 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UP Prêts | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VC Groupe et associés | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 094.00 | 586 290.00 | 862 192.00 | 2 965 094.00 |
VI Groupe et associés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 215.00 | | | 539 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 309.00 | 342 045.00 | 11 264.00 | 353 309.00 |
VW T.V.A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 691.00 | 1 173 887.00 | 862 192.00 | 3 552 691.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |