| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 835.00 | 249 741.00 | 36 093.00 | 285 835.00 |
AN Terrains | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 2 185 131.00 | 609 830.00 | 1 575 300.00 | 2 185 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730.00 | 34 574.00 | 6 156.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 831.00 | 1 692 175.00 | 576 656.00 | 2 268 831.00 |
BF Prêts | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 122.00 | 2 586 321.00 | 2 636 802.00 | 5 223 122.00 |
BT Marchandises | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 941.00 | 12 459.00 | 27 482.00 | 39 941.00 |
BZ Autres créances | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 1 044 849.00 | | 1 044 849.00 | 1 044 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 255.00 | 12 459.00 | 1 170 796.00 | 1 183 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 377.00 | 2 598 779.00 | 3 807 597.00 | 6 406 377.00 |
CU Autres participations | 210 015.00 | | 210 015.00 | 210 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 300 917.00 | 300 917.00 | | 300 917.00 |
DH Report à nouveau | -283 883.00 | 96 767.00 | | -283 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | -380 649.00 | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 180 686.00 | 149 034.00 | | 180 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 963.00 | 3 451 675.00 | | 3 082 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 084.00 | 63 702.00 | | 62 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 694.00 | 274 736.00 | | 281 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 432.00 | 88 871.00 | | 177 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 086.00 | | |
EA Autres dettes | 18 139.00 | 37 907.00 | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 311.00 | 3 920 977.00 | | 3 622 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 597.00 | 4 074 611.00 | | 3 807 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 167 664.00 | 55 458.00 | | 5 167 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 223 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 835.00 | | | 285 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 713 806.00 | 5 458.00 | | 4 713 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 023.00 | 50 000.00 | | 168 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 366.00 | 248 955.00 | | 2 337 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 612.00 | 34 130.00 | | 215 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 754.00 | 214 825.00 | | 2 121 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 595.00 | 864.00 | | 11 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 595.00 | 864.00 | | 11 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 195.00 | 864.00 | | 16 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 694.00 | 281 694.00 | | 281 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UP Prêts | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VB T. V. A. | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VC Groupe et associés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 008.00 | 379 614.00 | 1 529 918.00 | 3 082 008.00 |
VI Groupe et associés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 655.00 | | | 676 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 920.00 | 124 912.00 | 8 008.00 | 132 920.00 |
VW T.V.A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 311.00 | 919 917.00 | 1 529 918.00 | 3 622 311.00 |