| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AH Fonds commercial | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 762.00 | 29 622.00 | 2 140.00 | 31 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 618.00 | 132 124.00 | 99 493.00 | 231 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 774.00 | 171 401.00 | 150 372.00 | 321 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
BZ Autres créances | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CF Disponibilités | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 897.00 | | 389 897.00 | 389 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 671.00 | 171 401.00 | 540 269.00 | 711 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
DL TOTAL (I) | 412 805.00 | | | 412 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 269.00 | | | 540 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 287.00 | | 1 002 287.00 | 1 002 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 287.00 | | 1 002 287.00 | 1 002 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 573.00 | | | 1 006 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 057.00 | | | 865 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 016.00 | | 128 822.00 | 206 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 064.00 | 321 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 064.00 | 263 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 326.00 | | 34 000.00 | 20 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 623.00 | | 94 822.00 | 181 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 193.00 | 23 434.00 | 11 225.00 | 159 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 538.00 | 23 434.00 | 11 225.00 | 149 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VP Divers | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 544.00 | 114 477.00 | 4 067.00 | 118 544.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
ST Autres comptes | 176 150.00 | | | 176 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YT Sous‐traitance | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 360.00 | | | 258 360.00 |