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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 454.00 | 32 311.00 | 144.00 | 32 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 141.00 | 165 463.00 | 90 678.00 | 256 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 989.00 | 207 428.00 | 139 561.00 | 346 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 481 167.00 | | 481 167.00 | 481 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 643.00 | | 565 643.00 | 565 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 631.00 | 207 428.00 | 705 203.00 | 912 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 407 947.00 | 298 594.00 | | 407 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 458.00 | 109 353.00 | | 143 458.00 |
DL TOTAL (I) | 569 005.00 | 425 547.00 | | 569 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 18 107.00 | | 32 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 598.00 | 76 801.00 | | 103 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 198.00 | 94 908.00 | | 136 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 203.00 | 520 456.00 | | 705 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 198.00 | 94 908.00 | | 136 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 904.00 | | 1 140 904.00 | 1 140 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 904.00 | | 1 140 904.00 | 1 140 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1 055.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 833.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 1 889.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 1 882.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 906.00 | 35 644.00 | | 48 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 307.00 | 1 124 584.00 | | 1 183 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 850.00 | 1 015 231.00 | | 1 039 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 458.00 | 109 353.00 | | 143 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 810.00 | 25 542.00 | | 40 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 603.00 | | 27 713.00 | 379 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 327.00 | 346 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 327.00 | 288 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 209.00 | | 27 713.00 | 321 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 695.00 | 30 060.00 | 60 327.00 | 237 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 041.00 | 30 060.00 | 60 327.00 | 228 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |