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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 718.00 | 313 861.00 | 85 857.00 | 399 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 581.00 | 370 789.00 | 136 792.00 | 507 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 088.00 | | 211 088.00 | 211 088.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 498 923.00 | | 498 923.00 | 498 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 451.00 | | 744 451.00 | 744 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 032.00 | 370 789.00 | 881 243.00 | 1 252 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 531.00 | | | 231 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 251 405.00 | 407 947.00 | | 251 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 721.00 | 143 458.00 | | 152 721.00 |
DL TOTAL (I) | 653 257.00 | 569 005.00 | | 653 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 330.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 32 270.00 | | 61 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 809.00 | 103 598.00 | | 160 809.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 987.00 | 136 198.00 | | 227 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 243.00 | 705 203.00 | | 881 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 987.00 | 136 198.00 | | 227 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 330.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 930.00 | | 1 781 930.00 | 1 781 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 930.00 | | 1 781 930.00 | 1 781 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 394.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 800.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 867.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | 867.00 | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 099.00 | 48 906.00 | | 49 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 731.00 | 1 183 307.00 | | 1 797 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 010.00 | 1 039 850.00 | | 1 645 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 721.00 | 143 458.00 | | 152 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 989.00 | | 255 401.00 | 346 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 006.00 | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 809.00 | 507 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 803.00 | 441 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | 2 784.00 | 54 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 595.00 | | 184 202.00 | 288 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | 66 202.00 | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 086.00 | 29 213.00 | 19 510.00 | 361 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 434.00 | 29 213.00 | 19 510.00 | 346 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 211 088.00 | 211 088.00 | | 211 088.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |
VW T.V.A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 987.00 | 227 987.00 | | 227 987.00 |