| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AH Fonds commercial | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 454.00 | 30 912.00 | 1 542.00 | 32 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 686.00 | 168 305.00 | 103 381.00 | 271 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 533.00 | 208 872.00 | 153 662.00 | 362 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
BZ Autres créances | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CF Disponibilités | 283 511.00 | | 283 511.00 | 283 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 944.00 | | 382 944.00 | 382 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 477.00 | 208 872.00 | 536 606.00 | 745 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 871.00 | 255 206.00 | | 285 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 723.00 | 150 665.00 | | 132 723.00 |
DL TOTAL (I) | 436 194.00 | 423 471.00 | | 436 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 22 916.00 | | 23 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 997.00 | 73 864.00 | | 76 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 412.00 | 96 780.00 | | 100 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 606.00 | 520 251.00 | | 536 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 412.00 | 96 780.00 | | 100 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 759.00 | | 1 097 759.00 | 1 097 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 759.00 | | 1 097 759.00 | 1 097 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 740.00 | 5 787.00 | | 15 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 567.00 | 667.00 | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | 667.00 | | 13 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 406.00 | 270.00 | | 17 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | 397.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 316.00 | 49 959.00 | | 38 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 144.00 | 1 101 443.00 | | 1 127 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 421.00 | 950 779.00 | | 994 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 723.00 | 150 665.00 | | 132 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 211.00 | 26 359.00 | | 30 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 700.00 | | 62 407.00 | 340 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 574.00 | 362 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 574.00 | 304 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 307.00 | | 62 407.00 | 282 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 079.00 | 27 960.00 | 23 167.00 | 204 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 424.00 | 27 960.00 | 23 167.00 | 194 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VP Divers | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 322.00 | 21 488.00 | | 22 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 740.00 | 21 444.00 | | 22 740.00 |
ST Autres comptes | 204 278.00 | 199 789.00 | | 204 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 767.00 | 19 812.00 | | 19 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 884.00 | | |
YT Sous‐traitance | 70 083.00 | 63 810.00 | | 70 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 994.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 956.00 | 22 482.00 | | 22 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 247.00 | 78 519.00 | | 78 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 289.00 | 36 198.00 | | 39 289.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 868.00 | 304 855.00 | | 316 868.00 |