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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 104.00 | 3 925.00 | 179.00 | 4 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 891 905.00 | 563 200.00 | 328 705.00 | 891 905.00 |
040 Immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 901 950.00 | 567 125.00 | 334 825.00 | 901 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
060 Stock marchandises | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
072 Créances – Autres | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
084 Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
088 Caisse | | | 1 121.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 181.00 | | 218 181.00 | 218 181.00 |
110 Total général Actif | 1 120 132.00 | 567 125.00 | 553 006.00 | 1 120 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 416.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 143.00 | 329 224.00 | | 484 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 018.00 | 464 072.00 | | 544 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 8 181.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 310.00 | 801 477.00 | | 1 032 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 742.00 | 302 538.00 | | 414 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 190.00 | -36 766.00 | | -16 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 111.00 | 18 044.00 | | 23 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 660.00 | -14 769.00 | | -16 660.00 |
242 Autres charges externes. | 220 912.00 | 165 218.00 | | 220 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | 6 619.00 | | 7 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 571.00 | 175 637.00 | | 192 571.00 |
252 Charges sociales | 89 650.00 | 84 468.00 | | 89 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 850.00 | 87 921.00 | | 94 850.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 306.00 | | |
262 Autres charges | 85.00 | 14.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 927.00 | 790 231.00 | | 1 010 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 383.00 | 11 246.00 | | 21 383.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 378.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | 3 750.00 | | 884.00 |
294 Charges financières | 4 144.00 | 4 577.00 | | 4 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 271.00 | 8 423.00 | | 4 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 859.00 | -8 502.00 | | -8 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 801.00 | 10 877.00 | | 22 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 734 388.00 | | | 734 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |