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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 4 320.00 | 2 709.00 | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 679.00 | 879 730.00 | 556 949.00 | 1 436 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 709.00 | 62 393.00 | 83 315.00 | 145 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 724.00 | 946 444.00 | 654 279.00 | 1 600 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
BT Marchandises | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 817.00 | | 376 817.00 | 376 817.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 572 135.00 | | 572 135.00 | 572 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 702.00 | | 1 148 702.00 | 1 148 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 426.00 | 946 444.00 | 1 802 982.00 | 2 749 426.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 362 150.00 | | | 362 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
DL TOTAL (I) | 593 859.00 | | | 593 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 817.00 | | | 834 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 349.00 | | | 253 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 122.00 | | | 1 209 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 982.00 | | | 1 802 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 201.00 | | | 491 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 438.00 | 151 052.00 | 75 046.00 | 870 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 1 341.00 | 1 032.00 | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 427.00 | 149 711.00 | 74 014.00 | 866 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 350.00 | 253 350.00 | | 253 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 376 817.00 | 376 817.00 | | 376 817.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 979.00 | 96 058.00 | 655 343.00 | 813 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 375.00 | 416 125.00 | 11 250.00 | 427 375.00 |
VW T.V.A. | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 122.00 | 491 202.00 | 655 343.00 | 1 209 122.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |