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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 580.00 | 581 592.00 | 335 988.00 | 917 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 818.00 | 38 060.00 | 25 758.00 | 63 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 558.00 | 623 757.00 | 362 801.00 | 986 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
BT Marchandises | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 431.00 | | 176 431.00 | 176 431.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 747.00 | | 320 747.00 | 320 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 305.00 | 623 757.00 | 683 548.00 | 1 307 305.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
DL TOTAL (I) | 226 232.00 | | | 226 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 706.00 | | | 267 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 315.00 | | | 457 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 548.00 | | | 683 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 364.00 | | | 221 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 631.00 | | 348 631.00 | 348 631.00 |
FG Production vendue services | 793 876.00 | | 793 876.00 | 793 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 507.00 | | 1 142 507.00 | 1 142 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 800.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 025.00 | | | -14 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 960.00 | | | -10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 290.00 | | | 1 166 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 723.00 | | | 1 120 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 950.00 | | 126 608.00 | 901 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 886.00 | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 986 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 114.00 | 981 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 905.00 | | 126 608.00 | 891 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 125.00 | 92 800.00 | 36 168.00 | 567 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 179.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 200.00 | 92 621.00 | 36 168.00 | 563 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 431.00 | | | 176 431.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 333.00 | 82 950.00 | 182 383.00 | 265 333.00 |
VI Groupe et associés | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 906.00 | 199 906.00 | 1 000.00 | 199 906.00 |
VW T.V.A. | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 315.00 | 221 364.00 | 182 383.00 | 457 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
YT Sous‐traitance | 185 948.00 | | | 185 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 710.00 | | | 234 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 115.00 | | | 333 115.00 |