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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 4 011.00 | 2 416.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 646.00 | 821 119.00 | 531 527.00 | 1 352 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 962.00 | 45 307.00 | 49 654.00 | 94 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 342.00 | 870 438.00 | 595 904.00 | 1 466 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 296.00 | | 87 296.00 | 87 296.00 |
BT Marchandises | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 144.00 | | 411 144.00 | 411 144.00 |
BZ Autres créances | 116 062.00 | | 116 062.00 | 116 062.00 |
CF Disponibilités | 165 404.00 | | 165 404.00 | 165 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 824.00 | | 866 824.00 | 866 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 167.00 | 870 438.00 | 1 462 729.00 | 2 333 167.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 399 726.00 | | | 399 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 187.00 | | | 805 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 002.00 | | | 1 063 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 729.00 | | | 1 462 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 226.00 | | | 653 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 578.00 | 84 535.00 | 33 675.00 | 819 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 1 273.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 840.00 | 83 262.00 | 33 675.00 | 816 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 954.00 | 156 954.00 | | 156 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 411 145.00 | 411 145.00 | | 411 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 655.00 | 382 348.00 | 274 417.00 | 769 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 447.00 | 556 197.00 | 12 250.00 | 568 447.00 |
VW T.V.A. | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 002.00 | 653 227.00 | 295 256.00 | 1 063 002.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 503.00 | 14 665.00 | 20 839.00 | 35 503.00 |