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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 63 493.00 | 43 804.00 | 19 689.00 | 63 493.00 |
AP Constructions | 230 210.00 | 51 414.00 | 178 796.00 | 230 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 23 382.00 | 6 105.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 014.00 | 222 476.00 | 32 538.00 | 255 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 610.00 | 364 107.00 | 363 503.00 | 727 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BN En cours de production de biens | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 500 950.00 | | 500 950.00 | 500 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 386.00 | 7 329.00 | 374 056.00 | 381 386.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CF Disponibilités | 263 140.00 | | 263 140.00 | 263 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 455.00 | 7 329.00 | 1 267 126.00 | 1 274 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 065.00 | 371 436.00 | 1 630 628.00 | 2 002 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 778 467.00 | | | 778 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 894.00 | | | 208 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 703.00 | | | 1 153 703.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 698.00 | | | 137 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 593.00 | | | 207 593.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 925.00 | | | 476 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 628.00 | | | 1 630 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 925.00 | | | 468 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 084.00 | | 1 399 084.00 | 1 399 084.00 |
FD Production vendue biens | 550 372.00 | | 550 372.00 | 550 372.00 |
FG Production vendue services | 601 267.00 | | 601 267.00 | 601 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 723.00 | | 2 550 723.00 | 2 550 723.00 |
FM Production stockée | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 408.00 | | | 2 587 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 514.00 | | | 2 378 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 894.00 | | | 208 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 239.00 | | 60 851.00 | 667 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 727 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 591 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 634.00 | | 60 851.00 | 530 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 556.00 | 41 781.00 | 229.00 | 322 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 525.00 | 41 781.00 | 229.00 | 299 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | 706.00 | 552.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 175.00 | 706.00 | 552.00 | 7 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 175.00 | 706.00 | 2 552.00 | 9 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 372 599.00 | | | 372 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
VI Groupe et associés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 014.00 | 445 203.00 | 3 811.00 | 449 014.00 |
VW T.V.A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 925.00 | 468 925.00 | | 468 925.00 |