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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
AP Constructions | 243 742.00 | 181 888.00 | 61 854.00 | 243 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 30 606.00 | 4 055.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 297.00 | 260 342.00 | 18 955.00 | 279 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 357.00 | 559 359.00 | 212 998.00 | 772 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BT Marchandises | 448 431.00 | | 448 431.00 | 448 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 513.00 | 3 929.00 | 451 584.00 | 455 513.00 |
BZ Autres créances | 84 516.00 | | 84 516.00 | 84 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
CF Disponibilités | 408 638.00 | | 408 638.00 | 408 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 988.00 | 3 929.00 | 1 601 059.00 | 1 604 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 345.00 | 563 288.00 | 1 814 057.00 | 2 377 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 182 241.00 | | | 1 182 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 476.00 | | | 1 446 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 582.00 | | | 367 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 057.00 | | | 1 814 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 143.00 | | 1 600 143.00 | 1 600 143.00 |
FD Production vendue biens | 346 200.00 | | 346 200.00 | 346 200.00 |
FG Production vendue services | 578 912.00 | | 578 912.00 | 578 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 255.00 | | 2 525 255.00 | 2 525 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 731.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 501.00 | | | 2 568 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 608.00 | | | 2 470 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 610.00 | | 18 982.00 | 753 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 772 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 635 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 505.00 | | 18 982.00 | 616 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 863.00 | 26 731.00 | 235.00 | 532 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 832.00 | 26 731.00 | 235.00 | 509 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 450 746.00 | 450 746.00 | | 450 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 226.00 | 543 914.00 | 4 311.00 | 548 226.00 |
VW T.V.A. | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 135.00 | 361 135.00 | | 361 135.00 |