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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
AP Constructions | 243 742.00 | 138 587.00 | 105 154.00 | 243 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 971.00 | 28 790.00 | 1 181.00 | 29 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 410.00 | 252 785.00 | 9 625.00 | 262 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 781.00 | 506 686.00 | 244 095.00 | 750 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BT Marchandises | 449 480.00 | | 449 480.00 | 449 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 275.00 | 4 190.00 | 379 086.00 | 383 275.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
CF Disponibilités | 409 751.00 | | 409 751.00 | 409 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 898.00 | 4 190.00 | 1 468 708.00 | 1 472 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 678.00 | 510 875.00 | 1 712 803.00 | 2 223 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 257.00 | | | 1 059 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 068.00 | | | 1 348 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 735.00 | | | 364 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 803.00 | | | 1 712 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 864.00 | | 1 608 864.00 | 1 608 864.00 |
FD Production vendue biens | 376 805.00 | | 376 805.00 | 376 805.00 |
FG Production vendue services | 548 285.00 | | 548 285.00 | 548 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 955.00 | | 2 533 955.00 | 2 533 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 725.00 | | | 2 544 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 256.00 | | | 2 422 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 418.00 | | 537.00 | 750 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 750 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 613 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 313.00 | | 537.00 | 613 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 252.00 | 31 607.00 | 174.00 | 475 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 222.00 | 31 607.00 | 174.00 | 452 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 378 248.00 | 378 248.00 | | 378 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VI Groupe et associés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 519.00 | 409 207.00 | 4 311.00 | 413 519.00 |
VW T.V.A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 043.00 | 334 043.00 | | 334 043.00 |